2021年上半年预算执行情况简要

责任编辑:威海市水务集团  文章来源:未知  发布时间:2021-09-01

       现将上半年预算执行情况报告如下:
       一、预算指标完成情况
       资产总额887063.65万元,预算为900362.15万元,预算完成率为98.52%。
       负债总额444619.16万元,预算为472913.06万元,预算完成率为94.02%。
       所有者权益442444.49万元,预算数为427449.09万元,预算完成率为103.51%。
       营业总收入58715.26万元,预算为114897.71万元,预算完成率为51.10%。
       营业总成本58416.48万元,预算为118723.74万元,预算完成率为49.20%。
       净利润620.66万元,预算为-1264.90万元,预算完成率为149.07%。
       二、预算执行差异
       上半年生产经营大部分数据都符合年度预算,但仍有部分科目与预算存在偏差。较全年预算偏差较大的共计27项,其中偏差率低于全年预算40%的指标共19项,高于全年预算60%的指标共计8项。
       三、下半年预算工作重点
     (一)要加大增收措施。对于收入预算完成低于50%的业务板块,要采取措施快干快赶,下半年要想办法增加收入,确保完成全年收入预算指标。特别是收入预算完成低于40%的,要分别加快生产销售、业务拓展和工程审计定案速度,确保下半年能够弥补上半年指标没有完成的部分。
     (二)要加强成本费用控制。下半年将继续执行从严从紧的费用支出政策,并进行预算精细化控制,严格执行年初制定的预算,确保各项成本费用达到预算目标。
     (三)要开拓创新股权管理。四项股权投资预算环环相扣、错综复杂,目前,解决股权投资问题遇到了瓶颈。对于威海水务环保公司的清算工作需要开拓创新,可以尝试新的方式解决。
     (四)要加快工程项目建设。上半年年工程项目建设投资额完成23%。下半年,要加快工程项目建设结算,保证各项目按时保质的完成。
     (五)要加快清收清欠步伐。对于应收款项,要加快清收;对于完工的工程项目,要加开推进决算;对于已报但没有审计定案的工程项目,要加快催办审计定案工作。

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